ConocoPhillips Valutazione
COP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COP ( $94.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP?
Metrica chiave: Poiché COP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | US$9.52b |
| Cap. di mercato | US$117.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
EOG EOG Resources | 10.8x | -0.33% | US$65.5b |
VG Venture Global | 33.1x | 12.66% | US$40.6b |
FANG Diamondback Energy | 11x | 1.28% | US$43.5b |
HES Hess | 19.5x | 21.27% | US$43.3b |
COP ConocoPhillips | 12.6x | 5.42% | US$117.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.28% | US$312.17k |
NXTF.F Nextraction Energy | 0.9x | n/a | US$4.25k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.69 | US$115.73 +22.22% | 7.86% | US$139.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | US$85.35 | US$116.59 +36.60% | 8.67% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | US$90.65 | US$117.47 +29.58% | 7.85% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$105.39 | US$128.56 +21.98% | 8.60% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$99.15 | US$129.62 +30.74% | 8.19% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$98.83 | US$131.97 +33.53% | 9.40% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$99.17 | US$132.86 +33.97% | 9.71% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$108.34 | US$132.39 +22.20% | 8.53% | US$151.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$107.84 | US$132.08 +22.48% | 8.66% | US$151.00 | US$113.12 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$109.37 | US$134.50 +22.98% | 9.07% | US$161.00 | US$113.12 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$113.79 | US$139.24 +22.37% | 8.65% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$108.39 | US$139.93 +29.10% | 8.95% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$114.36 | US$142.44 +24.55% | 9.18% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$116.48 | US$142.08 +21.98% | 8.94% | US$166.00 | US$112.00 | US$85.35 | 25 |
| May ’25 | US$124.34 | US$141.91 +14.13% | 8.72% | US$166.00 | US$112.00 | US$90.65 | 28 |
| Apr ’25 | US$128.68 | US$135.39 +5.22% | 9.59% | US$173.00 | US$101.00 | US$105.39 | 27 |
| Mar ’25 | US$114.24 | US$134.63 +17.85% | 9.82% | US$173.00 | US$101.00 | US$99.15 | 28 |
| Feb ’25 | US$111.38 | US$134.77 +21.00% | 9.96% | US$173.00 | US$101.00 | US$98.83 | 28 |
| Jan ’25 | US$116.07 | US$136.27 +17.40% | 9.24% | US$164.00 | US$101.00 | US$99.17 | 28 |
| Dec ’24 | US$115.23 | US$138.34 +20.06% | 9.34% | US$164.00 | US$98.00 | US$108.34 | 28 |
| Nov ’24 | US$116.67 | US$136.23 +16.76% | 10.72% | US$164.00 | US$98.00 | US$107.84 | 26 |
| Oct ’24 | US$119.80 | US$131.77 +9.99% | 10.56% | US$160.00 | US$98.00 | US$109.37 | 26 |
| Sep ’24 | US$122.14 | US$130.38 +6.75% | 9.99% | US$153.00 | US$98.00 | US$113.79 | 26 |
| Aug ’24 | US$117.38 | US$127.36 +8.50% | 10.91% | US$153.00 | US$94.00 | US$108.39 | 25 |
| Jul ’24 | US$103.61 | US$129.12 +24.62% | 12.44% | US$165.00 | US$94.00 | US$114.36 | 24 |
| Jun ’24 | US$99.53 | US$129.60 +30.21% | 13.13% | US$165.00 | US$94.00 | US$116.48 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 19:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ConocoPhillips è coperta da 66 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |